پرائس ایکشن ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات
پرائس ایکشن ٹریڈنگ کے چارٹ پیٹرنز
پرائس ایکشن پر کیسے ٹریڈنگ کی جائے
2008 میں، عالمی مالیاتی منڈیوں نے دہائیوں میں بدترین سالوں میں سے ایک کا تجربہ کیا۔ S&P 500، DAX اور Nikkei نے عالمی مالیاتی بحران کے دوران بالترتیب 40%, 41%, اور 40% سے زیادہ کی کمی کی، جس کا سبب مالیاتی صنعت کی غیر ریگولیٹری تھا۔ اس غیر ریگولیشن نے بنکوں کے خطرات لینے میں اضافہ اور لیہمن برادرز اور بیئر سٹرنز جیسے وال اسٹریٹ کی ممتاز فرموں کے خاتمے کا سبب بنایا۔ بحران ختم ہونے کے بعد، S&P, DAX, Nikkei اور ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج (DJIA) نے بالترتیب 256%, 200%, 174%, اور 235% اضافہ کیا۔ وہ سرمایہ کار جنہوں نے بحران سے پہلے اسٹاک میں سرمایہ کاری کی، ان کی سرمایہ کاری دگنی سے زائد ہوگئی ہے، جو مارکیٹ میں رجحان کو آپ کا دوست بنانے کی عمدہ مثال ہے۔ پرائس ایکشن ٹریڈنگ میں ممکنہ حد تک جلدی رجحانات کی شناخت کرنا اور مواقع کی تلاش کرنا شامل ہے۔ تکنیکی تجزیہ ضروری ہے کیونکہ ٹریڈرز یقین رکھتے ہیں کہ سابقہ ٹریڈنگ پیٹرنز مستقبل کی حرکات کو ظاہر کر سکتے ہیں۔
پرائس ایکشن ٹریڈنگ (P.A.T.) ایک ٹریڈنگ تکنیک ہے جو 'ننگے' پرائس چارٹ پر مبنی فیصلے لینے میں شامل ہے۔ پرائس ایکشن کا مطلب ہے کہ ٹریڈرز پیچھے رہنے والے انڈیکیٹرز استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تاہم، کچھ ٹریڈرز متحرک سپورٹ اور ریزسٹنس کی شناخت کے لئے کچھ چلتی اوسط استعمال کرسکتے ہیں یا رجحان کو پڑھنے کے لئے استعمال کرسکتے ہیں؛ اس لئے PA مکمل طور پر پرائس پر مرکوز ہوتا ہے۔ اگرچہ مختلف اقتصادی خبریں پرائس کی نقل و حرکت کا محرکہ بناتی ہیں، ٹریڈرز کو ٹریڈنگ کے فیصلے کرنے کے لئے اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام خبریں جو مارکیٹ وولیٹیلیٹی کا باعث بنتی ہیں، بغیر انڈیکیٹرز کے، 'ننگے' پرائس چارٹ پر PA کے ذریعے ان کی عکاسی ہوتی ہے۔پرائس ایکشن کیا ہے؟
EURUSD 'ننگا' پرائس چارٹ
چونکہ پرائس ایکشن تمام تغیرات کی عکاسی کرتا ہے جو کسی بھی وقت مارکیٹ پرائس کو چلاتی ہیں، اسٹاکسٹک یا RSI جیسے انڈیکیٹرز کا استعمال ضروری نہیں ہے۔
EURUSD 'بےترتیب' پرائس چارٹ
ہمارا آرٹیکل'تکنیکی تجزیہ' فاریکس ٹریڈنگ کے شرائط کے بارے میں مزید معلومات پر مشتمل ہے۔
پرائس ایکشن حکمت عملی کا بغور تجزیہ کرتے ہوئے، اس کے فوائد اور نقصانات کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ آئیں فاریکس ٹریڈنگ میں پرائس ایکشن کے خصوصی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں جو توجہ کے لائق ہیں۔ تاہم، پرائس ایکشن ٹریڈنگ کے ساتھ کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں:پرائس ایکشن ٹریڈنگ کے فوائد اور نقصانات
کنٹینیشن پیٹرنز وہ شکلیں ہوتی ہیں جو کسی قیمت کے چارٹ پر ظاہر ہوتی ہیں جب قیمت کسی خاص سمت میں پہلے ہی حرکت کر رہی ہوتی ہے، جیسے اوپر یا نیچے جانا۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت بڑھ رہی ہے اور آپ کو ایک مثلث کی شکل بنتے دکھائی دیتی ہے، تو یہ عموماً قیمت کے آگے بڑھنے کی نشاندہی کرتی ہے۔ ٹریڈرز خریداری یا فروخت کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان پیٹرنز کی تلاش کرتے ہیں تاکہ تصدیق ہو سکے کہ رجحان جاری رہے گا۔ پرائس ایکشن ریورسلز اہم قوانین کی خلاف ورزیوں کے وقت رجحان میں ممکنہ تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کسی اوپر جاتے رجحان میں جہاں قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں، اگر قیمت پچھلے لو سے نیچے گرتی ہے، تو یہ اشارہ ہوسکتا ہے کہ رجحان کمزور ہو رہا ہے۔ اگر اس کمی کے بعد ایک اور نچلی ہائی آتی ہے تو ریورسل کی یاد دلائی جا سکتی ہے۔ تاہم، اس کا ہمیشہ مطلب نہیں ہوتا کہ رجحان ختم ہو گیا ہے؛ حالات تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔پرائس ایکشن ٹریڈنگ پیٹرنز
کینڈل اسٹک پیٹرنز کئی اشکال میں ہوسکتے ہیں، مگر آئیں سب سے عام پیٹرنز کو دیکھیں اور یہ کیسے مختلف ہیں اس پر روشنی ڈالیں۔ ایک اندرونی بار میں دو بارز (یا کینڈلز) ہوتی ہیں۔ چھوٹی بار ایک بڑی بار کی حد میں مکمل ہوتی ہے، جسے 'مدر بار' کہا جاتا ہے۔ اندرونی بارز عموماً ایک مستحکم مارکیٹ کے دوران واقع ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات ٹریڈرز کو یہ سوچ میں ڈال سکتے ہیں کہ رجحان تبدیل ہو رہا ہے۔ ماہر ٹریڈرز اندرونی بار کے سائز اور جگہ کو دیکھتے ہیں تاکہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ آیا یہ مارکیٹ مستحکم ہے یا کسی رجحان کی تبدیلی آ رہی ہے۔پرائس ایکشن ٹریڈنگ کے چارٹ پیٹرنز
اندرونی اور بیرونی بارز
1. اندرونی بار
2. بیرونی بار
ایک بیرونی بار ایک کینڈل اسٹک پیٹرن ہوتا ہے جس میں موجودہ کینڈل کی رینج (زیادہ اور کم) پچھلی کینڈل کی رینج سے بڑی ہوتی ہے، مارکیٹ میں ممکنہ ریورسل یا بڑھتی ہوئی وولیٹیلیٹی کی نشاندہی کرتا ہے۔
ماروبوزو بارز
ماروبوزو پرائس ایکشن میں ایک منفرد کینڈل اسٹک پیٹرن ہے، جس کی خصوصیت اپنی واحد ساخت اور شیڈوز کی غیر موجودگی ہوتی ہے، جو مضبوط مارکیٹ کے جذبات کو ظاہر کرتی ہے۔ جاپانی زبان سے 'ماروبوزو' کا ترجمہ 'گنجا' یا 'مونڈا ہوا' ہوتا ہے، جو اس کی شکل کو درست طور پر بیان کرتا ہے، یہ کینڈل اسٹک ایسی دکھائی دیتی ہے جیسے اس کی دمیں 'کٹ گئی' ہوں، جس سے صاف، غیر منقطع جسم بنتا ہے۔
پن بارز
پن بارز میں طویل وِکس ہوتی ہیں، جو خریداروں یا فروخت کنندگان کی قیمت کو مخالف سمت میں دھکیلنے کے لئے دباؤ کا مشورہ دیتے ہیں۔ وِک ان قیمتوں کو دکھاتی ہے جو دھکیل دی گئیں۔ مثلاً، اگر کسی پن بار میں نچلے حصے پر لمبا وِک ہے، نیچے کی قیمتیں مسترد ہو رہی ہیں، تو اس بات کا اشارہ ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
1. لمبا وک
2. چھوٹا جسم
3. چھوٹا وک
PA کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کا ایک پہلو رجحان کی شناخت ہے۔ کسی مارکیٹ کے ساتھ ٹریڈنگ کرنا، یا صرف 'رجحان کی پیروی' کرنا، کسی بھی مارکیٹ میں ٹریڈ کرنے کا سب سے زیادہ قابلیت والا طریقہ ہے۔ ذیل کے چارٹس میں دکھایا گیا ہے کہ رجحان کی شناخت کے لئے پرائس ایکشن کا استعمال کیسے کریں۔ بلش مارکیٹ میں، قیمتیں ہائیئر ہائز اور ہائیئر لوز بناتی ہیں (HH, HL)، جبکہ بیئرش مارکیٹ میں، قیمتیں لوئر ہائیز اور لوئر لوز بناتی ہیں (LH, LL)۔رجحان کی شناخت کیسے کی جائے
ذیل میں کچھ پرائس ایکشن ٹریڈنگ کی حکمت عملیاں موجود ہیں۔ ٹرینڈ لائن کی حکمت عملی رجحانات کی لائنز کھینچنے پر انحصار کرتی ہے — خیالی لائنز جو ٹریڈرز کو وہ علاقے شناخت کرنے میں معاونت فراہم کرتی ہیں جہاں قیمت تبدیل ہونے کا امکان ہوسکتا ہے۔ یہ لائنز حمایت اور مزاحمت کی سطح کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ٹرینڈ لائن کھینچنے کے لئے، کم از کم دو مسلسل نقطوں کو جوڑیں: کسی اوپر جانے والے ٹرینڈ کے لئے دو ہائیئر لوز یا نیچے جانے والے ٹرینڈ کے لئے دو لوئر ہائیز کو جوڑیں، جس سے ایک سرحد بن جاتی ہے جو ٹرینڈ کی سمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ٹریڈنگ میں، اگر قیمت ٹرینڈ لائن کے قریب پہنچتی ہے، تو یہ خریدنے یا بیچنے کا ممکنہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ بائے ٹریڈ کے لئے، ٹریڈر ٹرینڈ لائن کو چھونے والی کینڈل کی سب سے زیادہ قیمت سے تھوڑا اوپر آرڈر دیتے ہیں، اور اسٹاپ لاس کو اس سے نیچے سیٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف، سیل ٹریڈ کے لئے آرڈر اس کینڈل کی سب سے کم قیمت کے نیچے دیا جاتا ہے جو ٹرینڈ لائن کو چھوتی ہے۔ یہ بھی اہم ہے کہ مخصوص کینڈل اسٹک پیٹرن تلاش کیے جائیں جو ممکنہ ریورسل کا اشارہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ آیا قیمت ٹرینڈ لائن سے باؤنس کرے گی یا اسے توڑ دے گی۔پرائس ایکشن پر کیسے ٹریڈنگ کی جائے
ٹرینڈ لائنز کی حکمت عملی
اگرچہ یہ حکمت عملی مؤثر ہوسکتی ہے، ٹریڈرز کو ان حالات کے لئے تیار رہنا چاہئے جب قیمت ٹرینڈ لائن کو توڑ ڈالتی ہے، کیونکہ دوسرے طریقے مطلوب ہوسکتے ہیں۔
سپورٹ اور ریزسٹنس حکمت عملی
یہ طریقے ان اہم پرائس لیولز کی شناخت کے لئے استعمال ہوتے ہیں جہاں مارکیٹ عموماً پلٹتی ہے۔ یہ لیولز چارٹس کو دیکھنے اور نوٹ کرنے سے متعین ہوتی ہیں جہاں قیمتیں اپنی سب سے اونچے اور نچلے پوائنٹس پر پہنچتی ہیں۔
1. اسٹاپ لاس
2. انٹری
3. منافع کا ہدف
4. رسک
5. ریوارڈ
ٹریڈنگ کے وقت، اگر قیمت مزاحمت کی سطح (اوپر کی لائن) سے پلٹتی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ بعد میں سپورٹ کی سطح (نیچے کی لائن) تک پہنچے۔ ٹریڈر قیمت کے سپورٹ پر پہنچنے پر بائے کرسکتے ہیں یا مزاحمت کو چھونے پر سیل کرسکتے ہیں۔ اسٹاپ لاس آرڈرز نقصانات سے بچاتے ہیں، جبکہ ٹیک پرافٹ آرڈرز فائدے کو محفوظ بناتے ہیں۔ ٹریڈنگ کی مدت کی اساس پر ان سطحوں کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے اور ان پیٹرنز سے آگاہ ہونا ضروری ہے جو ممکنہ ریورسل کو نشان زد کرتے ہیں۔
شوٹنگ اسٹار حکمت عملی
یہ ان پرائس ایکشن ٹریڈنگ حکمت عملیوں میں سے ایک ہے جو کسی بھی کرنسی پیئر اور مدت کے ساتھ اپلائی کی جا سکتی ہے۔ شوٹنگ اسٹار کینڈل ایک الٹے ہتھوڑے کی طرح ہوتی ہے۔ یہ ممکنہ قیمت کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ اس وقت بنتی ہے جب خریدار قیمت کو اوپر دھکیلتے ہیں، مگر فروخت کرنے والے قابو پا لیتے ہیں، جو ایک ریورسل کی طرف لے جاتی ہے۔
1. بڑھتی ہوئی قیمت
2. شوٹنگ اسٹار
3. قیمت کی کمی کی تصدیق
4. کم ہوتی ہوئی قیمت
اس حکمت عملی میں، ٹریڈر فروخت کرنے کی بجائے خریدنے پر توجہ دیتے ہیں۔ فروخت کرنے کے لئے، شوٹنگ اسٹار کے نچلے پوائنٹ سے نیچے قیمت بند ہونے کا انتظار کریں۔ اسٹاپ لاس کو کینڈل کے ہائی سے اوپر سیٹ کریں اور منافع کے لئے سپورٹ لیولز پر نظر رکھیں۔ اس حکمت عملی کے لئے شوٹنگ اسٹار کے بعد قیمت کی حرکت کا غور سے مشاہدہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جو جلدی ٹریڈنگ کے مواقع فراہم کر سکتا ہے۔
جب پرائس ایکشن کی حکمت عملی استعمال کررہے ہوں تو چارٹ کا ٹائم فریم اہم ہوتا ہے۔ سیکیوریٹیز چارٹس مختلف ٹائم فریمز کے درمیان مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک سیکیورٹی کے پاس ایک روزانہ چارٹ پر مضبوط اوپر کا ٹرینڈ ہو سکتا ہے اور ایک گھنٹہ وار چارٹ پر مضبوط نیچے کا ٹرینڈ ہو سکتا ہے۔ غلطی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ مدنظر رکھیں کہ آپ کس قسم کے ٹریڈر ہیں۔ اگر آپ ایک سکیلپر ہیں جو چھوٹی حرکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ کو ایک ایسے چارٹ کا استعمال کرنا چاہئے جو 5 منٹ سے 15 منٹ تک ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ڈے ٹریڈر ہیں جو ایک دن کے لئے ٹریڈ رکھتے ہیں، تو آپ کے چارٹس کو 30 منٹ سے 4 گھنٹوں تک کا ہونا چاہئے۔ اگر آپ ایک سوئنگ ٹریڈر ہیں جو چند دنوں کے لئے ٹریڈ رکھتے ہیں، تو آپ کے چارٹس کو 1 گھنٹہ سے روزانہ تک ہونا چاہئے، جبکہ اگر آپ ایک طویل مدتی ٹریڈر ہیں، تو آپ کو روزانہ، ہفتہ وار، اور ماہانہ چارٹس پر توجہ مرکوز کرنی چاہئے۔احتیاط
ایسے سرمایہ کار جنہوں نے مالیاتی بحران کے اختتام پر اسٹاکز میں سرمایہ کاری کی ہے، درست وقت پر رقم کمائی ہے۔ اسی طرح، ایسے ٹریڈرز جنہوں نے 2017 میں کرپٹو کرنسیز خریدیں اور 2018 میں سیل کیں، انھوں نے اچھے پیسے کمائے ہیں۔ یہ مثالیں مالیاتی بازاروں میں پرائس ایکشن کی طاقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ مگر کامیابی کے لئے، آپ کو اس کے لئے وقت نکال کر سیکھنا اور اپنے بروکر کے ڈیمو اکاؤنٹ میں اس کا استعمال کرنے کی مشق کرنی ہوگی۔خلاصہ
